- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Отчеты
- Опубликовано: 02 Август 2024
- Просмотров: 44
Отчет
об исполнении утвержденной тарифной сметы,
об исполнении утвержденной инвестиционной программы,
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности
ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) перед потребителями и
иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2024 года
- Общая информация о субъекте естественной монополии
ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) осуществляет деятельность в городе Рудный с 1 апреля 2016 года.
Основная деятельность ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) - передача и распределение электрической энергии.
Иная деятельность - технологически связанная с основной деятельностью, а также иные виды деятельности, не относящейся к регулируемым услугам (товарам, работам), разрешенные Законом «О естественных монополиях».
С 16 марта тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2024 год составил 11,71 тенге/кВтч (без НДС).
Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) в 2022 году: ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания»; АО «ССГПО»; ТОО «Рудненский Водоканал»; ТОО «Рудненские тепловые сети»; ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»; ТОО «КУН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».
- Об исполнении инвестиционной программы
Тарифная смета на долгосрочный период 2022-2026 г.г. введена с учетом инвестиционной программы.
Основные работы по исполнению инвестиционной программы запланированы на 2 полугодие 2024 года.
Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе, планируется исполнить за счет собственных средств.
| Наименование мероприятий | Ед. изм |
Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге | |||
| план | факт | план | факт за 1 полугодие 2024 г | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ-установка шкафов учета электрической энергии (счетчиков АСКУЭ) и замена голого провода на СИП: | 104 947 | 71 417 | |||
| 1.1 | - шкафы учета электрической энергии | шт | 312 | 149 | ||
| 1.2 | - монтаж, установка провода СИП | км | 13107 | 8 | ||
| 2 | Модернизация оборудования ПС "Восточная"- замена ячеек с масляными выключателями на вакуумные | шт | 8 | 0 | 126 214 | 0 |
| 3 | Модернизация оборудования ПС - замена масляного выключателя МВ-35 на вакуумный выключатель | шт | 1 | 0 | 60 238 | 0 |
| 4 | Модернизация оборудования ТП и ПС -замена трансформаторов | шт | 4 | 0 | 61 753 | 0 |
| Итого | 353 152 | 71 417 | ||||
- О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Утвержденнов тарифной смете на 2024 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024 года | Отклоне-ние в, % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 1394423,51 | 751 374,23 | -46,1 |
| 1 | материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 686235,8 | 361 273,20 | -47,4 |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 91048,33 | 33 310,77 | -63,4 |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 15319,50 | 8 606,03 | -43,8 |
| 1.3 | Энергия-всего, в том числе | тыс. тенге | 579867,98 | 319 356,39 | |
| 01/03/01 | Расходы на компенсацию нормативных технических потерь | тыс. тенге | 505770,58 | 280 444,73 | -44,6 |
| объем | тыс.кВтч | 28069,31 | 14 151,01 | -49,6 | |
| цена | тг/кВтч. | 18,02 | 19,82 | ||
| 01/03/02 | энергия на собственные нужды | тыс. тенге | 16691,18 | 10 208,55 | -38,8 |
| объем | тыс.кВтч | 926,30 | 515,3 | -44,4 | |
| цена | тг/кВтч. | 18,0192 | 19,81 | ||
| 01/03/03 | На услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки | тыс.кВтч | 57406,22 | 28 703,11 | -50,0 |
| 2 | Расходы на опл. труда, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 489 108,33 | 219 983,64 | -55,0 |
| 2.1 | заработная плата произв. персонала | тыс. тенге | 435 111,05 | 199 226,04 | -54,2 |
| Среднемесячная заработная плата | тенге | 241 728,36 | 280 184,36 | 15,9 | |
| численность | человек | 150,00 | 156,0 | ||
| 2.2 | социальный налог | тыс. тенге | 37202,0 | 15 100,59 | -59,4 |
| 2.3 | обяз.соц медицинское страхование ОСМС | тыс. тенге | 13 053,33 | 4 403,96 | -66,3 |
| 2.4 | Обязательные пенсионные взносы | тыс. тенге | 3 741,96 | 1 253,05 | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 89 189,77 | 66 881,14 | -25,0 |
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 87 620,74 | 57 579,18 | -34,3 |
| 4.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс. тенге | 87 620,74 | 57 579,18 | -34,3 |
| 5 | Прочие затраты, в том числе: | тыс. тенге | 42268,87 | 45657068 | 8,0 |
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | тыс. тенге | 260 311,31 | 130 591,16 | -49,8 |
| 6 | Общие и адм. расходы, всего, в т.ч.: | тыс. тенге | 218 848,71 | 114 838,84 | -47,5 |
| 6.1 | Заработная плата АУП | тыс. тенге | 188752,32 | 88 226,91 | -53,3 |
| 06/01/01 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 249 672,38 | 350 106,80 | 40,2 |
| 06/01/02 | численность | человек | 63,00 | 63,00 | 0,0 |
| 6.2 | социальный налог | тыс. тенге | 16138,3 | 7 024,65 | -56,5 |
| 6.3 | обяз.соц медицинское страхование | тыс. тенге | 5 662,57 | 2 034,49 | -64,1 |
| 6.4 | Обязательные пенсионные взносы | 2 157,17 | 889,7 | ||
| 6.5 | налоги | тыс. тенге | 6138,32 | 910,8 | -85,2 |
| 6.5 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. тенге | 41 462,60 | 15 752,3 | -62,0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 1 654 734,82 | 881 965,38 | -46,7 |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс. тенге | 260 109,55 | 32 460,44 | -87,5 |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 1 914 844,37 | 914 425,82 | -52,2 |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс квтч | 175 084,40 | 89 538,39 | -48,9 |
| VII | Нормативные технические потери | % | 13,60 | 13,58 | |
| VIII | Тариф | тг/кВтч | 10,94 | 10,21 | |
| с 01 января 2024 по 15 марта 2024 года | тг/кВтч | 8,44 | |||
| с 16 марта 2024 по 31 декабря 2024 года | тг/кВтч | 11,71 |
- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии
В период действия инвестиционной программы и предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2022-2026 годы планируется снижение износа производственных основных средств на 0,3%, аварийности на 0,2%, и технических потерь на 0,01%.
- Об основных финансово-экономических показателях деятельности за 1 полугодие 2024 года
За 1 полугодие 2024 года по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 914 425 т.тг, расходы составили 881 965 т.тг. В итоге прибыль от регулируемой деятельности за отчетный период составила 32 460 т.тг.
- Об объемах предоставленных регулируемых услуг
Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности на 2024 год запланирован в размере 175 млн. 084 тыс. кВтч, фактически за 1 полугодие 2024 года оказано услуг по передаче и распределению электроэнергии на 89 млн. 538 тыс. кВтч.
- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
В целях удобства, для более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, по выносу счётчиков из квартиры в этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.
Кроме основного вида деятельности – передачи и распределения электрической энергии, потребителям оказываются иные виды деятельности, не относящиеся к регулируемым услугам (товарам, работам).
- О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги
2.08.2024 года ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) обратилось с заявкой на утверждение с 1.01.2025 года тарифа с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования.