ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) - Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года

Подробности: Родительская категория: Информация; Категория: Отчеты; Опубликовано: 04 Август 2020; Просмотров: 913

Отчет

об исполнении утвержденной тарифной сметы,об исполнении утвержденной инвестиционной программы,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика)перед потребителями и иными заинтересованными лицами

за 1 полугодие 2020 года

1.Общая информация о субъекте естественной монополии

ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) осуществляет деятельность в городе Рудный

с 1 апреля 2016 года.

Основная деятельность ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика ) - передача и

распределение электрической энергии.

Иная деятельность - технологически связанная с основной деятельностью, а

также иные виды деятельности, не относящейся к регулируемым услугам (товарам, работам), разрешенные Законом «О естественных монополиях».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 31-ОД от 21 июля 2017 года утверждены тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2017-2021 годы с вводом в действие с 1 сентября 2017 года. Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии утвержден на 2020 год в размере 5,432 тенге/кВтч (без НДС).

Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) в 2020 году: ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания»; АО «ССГПО»; ТОО «Рудненский Водоканал»; ТОО «Рудненские тепловые сети»; ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»; ТОО «КУН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».

2.Об исполнении инвестиционной программы

Тарифная смета на долгосрочный период 2017-2021 г.г. утверждена с учетом инвестиционной программы № 83-ОД от 19 апреля 2017 года, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Выполнение вышеуказанного проекта необходимо в целях дальнейшего развития проекта по внедрению программы АСКУЭ в городе Рудном.

Основные работы по исполнению инвестиционной программы запланированы на 2 полугодие 2020 года.

Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе, планируется исполнить за счет собственных средств.

№ п/п	Наименование оборудования и работ	План		Факт за 1 полугодие 2020 года
№ п/п	Наименование оборудования и работ	Кол-во, шт./км	Годовая сумма инвестиций,тыс. тг	Кол-во, шт./км	Фактическое исполнение
1	Внедрение АСКУЭ на бытовом уровне	243	8 598	136	5 752,2
2	Монтаж, установка провода СИП, км	13,092	7 743	9,6	7 142,3
3	Модернизация оборудования РП, ПС	4	27 294	-	-
	ИТОГО		43 635		12 894,5

3.О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года	Отклонение в, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	808184,4	360928,9585	-55,34
1	материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	457932,2	199580,0	-56,42
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	110238,5	48689,4	-55,83
1.2	ГСМ	тыс. тенге	17618,0	7161,3	-59,35
1.3	Энергия-всего, в том числе	тыс. тенге	330075,64	143729,3	-56,46
1.3.1	Расходы на компенсацию нормативных технических потерь	тыс. тенге	316475,81	138397,2	-56,27
1.3.2	энергия на собственные нужды	тыс. тенге	13599,8	5332,2	-60,79
2	Расходы на опл. труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	192877,8	87108,58	-54,84
2.1	заработная плата произв. персонала	тыс. тенге	174471,1	78477,0	-55,02
2.1	Среднемесячная заработная плата	тенге	96928,39	87196,6	-10,04
2.2	социальный налог	тыс. тенге	14917,3	7178,6	-51,88
2.3	обяз.соц медицинское страхование	тыс. тенге	3489,4	1453,0	-58,36
3	Амортизация	тыс. тенге	25473,0	16581,9	-34,90
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	91085,1	40367,1	-55,68
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	91085,1	40367,1	-55,68
5	Прочие затраты, в том числе:	тыс. тенге	40816,4	17291,299	-57,64
5.1	автоуслуги	тыс. тенге	17650,0	7935,0	-55,04
5.2	испытание, настройка и диагностика оборудования	тыс. тенге	5859,8	0,0	-100,00
5.3	производственные услуги	тыс. тенге	2725,4	1807,8	-33,67
5.4	услуги связи	тыс. тенге	0,0	148,8
5.5	обучение работников	тыс. тенге	337,4	188,3	-44,21
5.6	расходы на охрану труда и ТБ	тыс. тенге	6109,8	3889,7	-36,34
5.7	экспертные услуги	тыс. тенге	3934,4	1800,0	-54,25
5.8	канцтовары	тыс. тенге	401,2	131,5	-67,24
5.9	запчасти к автотранспорту	тыс. тенге	3798,4	1390,4	-63,40
II	Расходы периода всего, в т.ч.	тыс. тенге	130679,5	61637,0	-52,83
6	Общие и адм. расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	130679,5	61637,0	-52,83
6.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	93235,7	43694,2	-53,14
6.1.1	Среднемесячная заработная плата	тенге	122801,3	115593,2	-5,87
6.2	социальный налог	тыс. тенге	7971,6	3877,2	-51,36
6.3	обяз.соц медицинское страхование	тыс. тенге	1864,7	636,6	-65,86
6.4	налоги	тыс. тенге	4235,4	1435,6	-66,10
6.5	Прочие расходы, в том числе:	тыс. тенге	23372,0	11993,4	-48,68
6.5.1	обязательное страхование ГПО работодателя	тыс. тенге	3025,1	1430,2	-52,72
6.5.2	амортизация	тыс. тенге	1596,7	904,2	-43,37
6.5.3	командировочные	тыс. тенге	53,54	56,8	6,09
6.5.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	9612,8	4442,4	-53,79
6.5.5	услуги связи	тыс. тенге	1375,4	769,6	-44,04
6.5.6	услуги ОФД	тыс. тенге	0,0	16,1	0,00
6.5.7	услуги банка	тыс. тенге	873,8	671,1	-23,20
6.5.8	материалы	тыс. тенге	1582,1	138,1	-91,27
6.5.9	автоуслуги	тыс. тенге	954,9	327,6	-65,69
6.5.10	дезобработка	тыс. тенге	117,1	59,8	-48,92
6.5.11	ремонт оргтехнки, обслуживание ПО, информац. услуги	тыс. тенге	193,5	41,8	-78,39
6.5.12	оценка имущества, изг. техпаспорта, оформление земельных участков	тыс. тенге	2394,7	1904,7	-20,46
6.5.13	объявления	тыс. тенге	120,7	45,3	-62,44
6.5.14	подписка	тыс. тенге	54,1	26,1	-51,79
6.5.15	профосмотр	тыс. тенге	184,1	0,0	0,00
6.5.16	расходы по экологии	тыс. тенге	69,2	0,0	0,00
6.5.17	ремонт, техобслуживание транспорта	тыс. тенге	365,2	16,1	-95,6
6.5.18	страхование ГПО автовладельца	тыс. тенге	529,0	240,0	-54,62
6.5.19	промывка систем отопления, строительные работы, ремонт кондиционера, услуги БТИ	тыс. тенге	85,8	80,0	-6,81
6.5.20	техобслуживание ККА	тыс. тенге	33,4	11,3	-66,16
6.5.21	услуги нотариуса	тыс. тенге	121,1	0,0	-100,00
6.5.22	услуги почты	тыс. тенге	29,8	21,1	-29,13
6.5.23	ГСМ	тыс. тенге	0,0	788,4	0,00
6.5.24	поверка, ремонт приборов учета	тыс. тенге	0,0	2,7	0,00
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	938863,9	422566,0	-54,99
IV	*Доход (РБАСП)**	тыс. тенге	16167,0	35699,3	120,82
V	Всего доходов	тыс. тенге	955031	458265,2	-52,02
VI	Объем оказываемых услуг	тыс квтч	175828,0	84364,0	-52,02
VII	Нормативные технические потери	%	13,62	13,62
VIII	Тариф	тыс. тенге	5,432	5,432

4.О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

В утвержденной инвестиционной программе и в предельном уровне тарифов и тарифных смет на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2017-2021 годы показатели качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии не утверждались.

5.Об основных финансово-экономических показателях деятельности за 1 полугодие 2020 года

За 1 полугодие 2020 года оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии в натуральном выражении в размере 84 млн. 364 тыс. кВтч, получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 458 млн. 265 тыс. тенге, расходы составили 422 млн. 566 тыс.тенге. В итоге прибыль от регулируемой деятельности за отчетный период составила 35млн. 699тенге.

6.Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности на 2020 год запланирован в размере 175 млн. 828 тыс. кВтч, фактически за 1 полугодие 2020 года оказано услуг по передаче и распределению электроэнергии на 84 млн. 364 тыс. кВтч.

7.О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В целях удобства, для более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, по выносу счётчиков из квартиры в этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.

Кроме основного вида деятельности – передачи и распределения электрической энергии, потребителям оказываются иные виды деятельности, не относящиеся к регулируемым услугам (товарам, работам).

8.О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги

В соответствии с приказом ДКРЕМ по Костанайской области № 31-ОД от 21 июля 2017 года на 2021 год планируется изменение тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере 5,57 тенге/кВтч.