Информация об исполнении тарифной сметы за 2017 год.

Подробности
Родительская категория: Информация
Категория: Отчеты
Опубликовано: 28 Апрель 2018
Просмотров: 1523
    Приложение 1  
    к Правилам утверждения предельного уровня тарифов  
    (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги  
    (товары, работы) субъектов естественных монополий  
                 
    Форма, предназначенная для сбора административных данных  
                 
    Отчёт об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги ТОО "ЭПК Аtica" (ЭПК Атика)  
    Отчетный период 2017 год.            
    Индекс ИТС-1            
    Периодичность-годовая            
    Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании  
                 
  № п/п Наименование показателей Ед. изм. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение в % Причины отклонения  
    1 2 3 4 5 6  
  I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. тыс. тг 735597,5 704302,6      
  1 материальные затраты, всего, в т.ч. тыс. тг 420023,6 401695,8      
  1.1 Сырье и материалы тыс. тг 98 011 93 110,0 -5,00 Оптимизация затрат  
  1.2 горюче-смазочные материалы тыс. тг 9681,6 9 198,1 -4,99 Оптимизация затрат  
  1.3 Энергия-всего тыс. тг 312 331,3 299 387,7      
  1.3.1 Расходы на компенсацию нормативных технических потерь тыс. тг 301 576,83 288 941,3 -4,19 Оптимизация затрат  
  1.3.2 энергия на собственные нужды тыс. тг 10 754,5 10 446,4 -2,86 Оптимизация затрат  
  2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. тыс. тг 172695,0 164404,0      
  2.1 заработная плата производственного персонала тыс. тг 156821,2 148 980,1 -5,00 в пределах 5%  
  2.2 социальный налог тыс. тг 15356,70 14 898,0 -2,99 в пределах 5%  
  2.3 обязательное социальное медицинское страхование тыс. тг 517,10 525,9 1,70    
  3 Амортизация тыс. тг 19984,1 20 079,7 0,48    
  4 Ремонт, всего, в т.ч. тыс. тг 84872,2 80757,3 -4,85    
  4.1 Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов тыс. тг 84872,2 80 757,3 -4,85 в пределах 5%  
  5 Прочие затраты, в том числе: тыс. тг 38 023 37 366      
  5.1 автоуслуги тыс. тг 15692,24 15 607,9 -0,54    
  5.2 испытание, настройка и диагностика оборудования тыс. тг 3856,7 3 856,7 0,00    
  5.3 производственные услуги тыс. тг 3622,5 3 590,7 -0,88    
  5.4 обучение работников тыс. тг 164,2 161,0 -1,95    
  5.5 расходы на охрану труда и ТБ тыс. тг 7236,1 6 901,3 -4,63 в пределах 5%  
  5.6 экспертные услуги тыс. тг 3300 3 300,0 0,00    
  5.7 канцтовары тыс. тг 212,9 202,7 -4,79 в пределах 5%  
  5.8 запчасти к автотранспорту тыс. тг 3755,5 3 572,3 -4,88 в пределах 5%  
  5.9 услуги связи тыс. тг 182,4 173,2 -5,0 в пределах 5%  
  II Расходы периода всего, в т.ч. тыс. тг 118 486,0 113 726,5      
  6 Общие и административные расходы, всего, в том числе: тыс. тг 118 486,0 113 726,5      
  6.1 Заработная плата АУП тыс. тг 82893,8 78 946,5 -4,8 в пределах 5%  
  6.2 социальный налог тыс. тг 8206,5 7 815,7 -4,8 в пределах 5%  
  6.3 обязательное социальное медицинское страхование тыс. тг 276,3 285,1 3,2 в пределах 5%  
  6.4 налоги тыс. тг 3765,6 3 750,9 -0,4    
  6.5 Прочие расходы, в том числе: тыс. тг 23 343,7 22 928,3      
  6.5.1 обязательное страхование ГПО работодателя тыс. тг 2106,2 2 106,2 0,0 в пределах 5%  
  6.5.2 амортизация тыс. тг 1820,3 1 819,6 0,0    
  6.5.3 командировочные тыс. тг 291,2 292,0 0,3    
  6.5.4 коммунальные услуги тыс. тг 7846,1 7 669,7 -2,2    
  6.5.5 услуги связи тыс. тг 1298,5 1 320,7 1,7    
  6.5.6 услуги банка тыс. тг 660 689,7 4,5 в пределах 5%  
  6.5.7 материалы тыс. тг 1312,4 1 261,7 -3,9    
  6.5.8 автоуслуги тыс. тг 737,3 742,2 0,7    
  6.5.9 аттестация рабочих мест тыс. тг 0 0,0      
  6.5.10 дезобработка тыс. тг 104,1 104,1 0,0    
  6.5.11 ремонт оргтехники, обслуживание ПО, информационные услуги тыс. тг 356 353,8 -0,6    
  6.5.12 оценка имущества тыс. тг 2764 2 651,7 -4,1    
  6.5.13 объявления тыс. тг 73,8 76,1 3,1    
  6.5.14 подписка тыс. тг 48,1 48,1 0,0    
  6.5.15 обучение работников тыс. тг 97 96,2 -0,8    
  6.5.16 профосмотр тыс. тг 174 173,3 -0,4    
  6.5.18 ремонт, техобслуживание транспорта тыс. тг 407,9 386,8 -5,2 за счёт уменьшения затрат на тех.обслуживание транспорта  
  6.5.19 страхование ГПО автовладельца тыс. тг 558 566,3 1,5    
  6.5.20 промывка систем отопления тыс. тг 72 72,0 0,0    
  6.5.21 техобслуживание ККА тыс. тг 26,85 27,1 0,9    
  6.5.23 услуги почты тыс. тг 29,13 30,6 5,0 в пределах 5%  
  6.5.24 ГСМ тыс. тг 2404,6 2 284,4 -5,0 в пределах 5%  
  6.5.25 лицензионный сбор тыс. тг 22,7 22,7 0,0    
  6.5.26 поверка, ремонт приборов учета тыс. тг 133,3 133,3 0,0    
    Всего затрат на предоставление услуг тыс. тг 854 083,5 818 029,1      
    Доход (прибыль) тыс. тг 6331,7 -13 628,4      
    Всего доходов тыс. тг 860415 804 401      
    Объем оказываемых услуг (товаров, работ) тыс. тг 175828 169 308      
    Тариф тг/кВтч 4,894 4,894      
                 
                 
    Наименование организации ТОО "ЭПК Аtica" (ЭПК Атика)        
          Адрес г. Рудный, ул. Горняков,78            
          Телефон 4-48-96            
          Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.          
          Фамилия и телефон исполнителя 47303            
                 
          Руководитель Галушка А.И.            
                 
                 
          Дата «28 » апреля 2018 года