- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Отчеты
- Опубликовано: 28 Июль 2023
- Просмотров: 243
Отчет
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы,
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика)
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2023 года
- Общая информация о субъекте естественной монополии
Основная деятельность ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) - передача и распределение электрической энергии.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 36-ОД от 18 февраля 2022 года, утверждены тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2022-2026 годы с вводом в действие с 1 апреля 2022 года. Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2023 год утвержден в размере 6,73 тенге/кВтч (без НДС).
- Об исполнении инвестиционной программы
Тарифная смета на долгосрочный период 2022-2026г.г. введена с учетом инвестиционной программы, утверждённой приказом от 10 декабря 2021 года № 343-ОД.
| Наименование мероприятий | Ед. изм |
Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге | |||
| план | факт | план | факт за 1 полугодие 2023 г | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ-установка шкафов учета электрической энергии (счетчиков АСКУЭ) и замена голого провода на СИП | 112 122 | 84 931 | |||
| 1.1 | - шкафы учета электрической энергии | шт | 284 | 188 | ||
| 1.2 | - монтаж, установка провода СИП | км | 14077 | 6683 | ||
| 2 | Модернизация оборудования ПС "Восточная"- замена ячеек с масляными выключателями на вакуумные | шт | 3 | 1 | 36 687 | 18 489 |
| 3 | Модернизация испытательного оборудования участка ЭТЛ-приобретение испытательного комплекса РЕТОМ-51 | шт | 1 | 0 | 10 522 | 0 |
| Итого | 159 331 | 103 420 | ||||
Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе, планируется исполнить за счет собственных средств.
- О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 1 полугодие 2023 года |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года |
Отклонение в % |
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
898 874,5 |
484 252,5 |
-46,1 |
|
1 |
материальные затраты, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
485 450,7 |
237 746,2 |
-51,0 |
|
1.1 |
Сырье и материалы |
тыс. тенге |
87 546,5 |
42 979,9 |
-50,9 |
|
1.2 |
ГСМ |
тыс. тенге |
14 730,3 |
7 587,7 |
-48,5 |
|
1.3 |
Энергия-всего, в том числе |
тыс. тенге |
383 174,0 |
187 178,6 |
|
|
1.3.1 |
Расходы на компенсацию нормативных технических потерь |
тыс. тенге |
337 579,5 |
164 262,6 |
-51,3 |
|
|
объем |
тыс.кВтч |
26 772,5 |
13 964,0 |
-47,8 |
|
|
цена |
тг/кВтч. |
12,6 |
11,8 |
|
|
1.3.2 |
энергия на собственные нужды |
тыс. тенге |
10 079,8 |
6 355,9 |
-36,9 |
|
|
объем |
тыс.кВтч |
889,2 |
547,7 |
-38,4 |
|
|
цена |
тг/кВтч. |
11,3 |
11,6 |
|
|
1.3.3 |
На услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки |
тыс.кВтч |
35 514,7 |
16 560,2 |
-53,4 |
|
2 |
Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
216 818,8 |
120 574,9 |
-44,4 |
|
2.1 |
заработная плата производственного персонала |
тыс. тенге |
194 369,2 |
108 397,9 |
-44,2 |
|
2.2 |
социальный налог |
тыс. тенге |
16 618,6 |
9 349,4 |
-43,7 |
|
2.3 |
обяз.соц медицинское страхование |
тыс. тенге |
5 831,1 |
2 827,7 |
-51,5 |
|
3 |
Амортизация |
тыс. тенге |
71 711,1 |
46 315,9 |
-35,4 |
|
4 |
Ремонт, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
84 250,7 |
42 534,4 |
-49,5 |
|
4.1 |
Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств |
тыс. тенге |
84 250,7 |
42 534,4 |
-49,5 |
|
5 |
Прочие затраты |
тыс. тенге |
40 643,1 |
37 081,1 |
-8,8 |
|
II |
Расходы периода всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
161 652,8 |
79 525,5 |
-50,8 |
|
6 |
Общие и адм. расходы, всего, в т.ч.: |
тыс. тенге |
161 652,8 |
79 525,5 |
-50,8 |
|
6.1 |
Заработная плата АУП |
тыс. тенге |
103 425,7 |
57 683,6 |
-44,2 |
|
6.2 |
социальный налог |
тыс. тенге |
8 842,9 |
4 987,6 |
-43,6 |
|
6.3 |
обяз.соц медицинское страхование |
тыс. тенге |
3 102,8 |
1 342,4 |
-56,7 |
|
6.4 |
налоги |
тыс. тенге |
5 902,2 |
894,6 |
-84,8 |
|
6.5 |
Прочие расходы |
тыс. тенге |
40 379,2 |
14 617,3 |
-63,8 |
|
III |
Всего затрат на предоставление услуг |
тыс. тенге |
1 060 527,3 |
563 778,0 |
-46,8 |
|
IV |
Доход (РБА*СП) |
тыс. тенге |
83 858,1 |
30 097 |
-64,1 |
|
V |
Всего доходов |
тыс. тенге |
1 144 385,4 |
593 875,1 |
-48,1 |
|
VI |
Объем оказываемых услуг |
тыс квтч |
170 084,4 |
88 240,6 |
-48,1 |
|
VII |
Нормативные технические потери |
% |
13,60 |
13,59 |
|
|
VIII |
Тариф |
тыс. тенге |
6,73 |
6,73 |
|
- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии
В период действия инвестиционной программы и предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2022-2026 годы планируется снижение износа производственных основных средств на 0,22%, аварийности на 0,2%, и технических потерь на 0,01%.
- Об основных финансово-экономических показателях деятельности за 1 полугодие 2023 года
За 1 полугодие 2023 года получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 593875 т.тг, расходы составили 563778 т.тг.
- Об объемах предоставленных регулируемых услуг
Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности на 2023 год запланирован в размере 170084 тыс.кВтч, фактически за 1 полугодие 2023 года оказано услуг по передаче и распределению электроэнергии на 88241 тыс.кВтч.
- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
В целях удобства, для более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, по выносу счётчиков из квартиры в этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.
- О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги
На основании приказа ДКРЕМ по Костанайской области № 107-ОД от 23 июня 2023 года, во втором полугодии 2023 года тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии будет составлять 9,45 тенге/кВтч.
- О качестве предоставляемых регулируемых услуг
ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоты тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения.
Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг при работе в штатном режиме, к ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.