- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Отчеты
- Опубликовано: 04 Август 2021
- Просмотров: 632
Отчет
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы,
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности
ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) перед потребителями и иными заинтересованными лицами
за 1 полугодие 2021 года
1.Общая информация о субъекте естественной монополии
ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) осуществляет деятельность в городе Рудный с 1 апреля 2016 года.
Основная деятельность ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) - передача и распределение электрической энергии.
Приказом Департамента от 21 октября 2019 года №03-ОД утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2021 год утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере 5,57 тенге/кВтч (без НДС).
2.Об исполнении инвестиционной программы
Тарифная смета на долгосрочный период 2017-2021 г.г. утверждена с учетом инвестиционной программы № 83-ОД от 19 апреля 2017 года, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
Основные работы по исполнению инвестиционной программы запланированы на 2 полугодие 2021 года.
Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе, планируется исполнить за счет собственных средств.
№ п/п |
Наименование оборудования и работ |
План |
Факт за 1 полугодие 2021 года |
||
Кол-во, шт./км |
Годовая сумма инвестиций, тыс. тг |
Кол-во, шт./км |
Фактическое исполнение |
||
1 |
Внедрение АСКУЭ на бытовом уровне |
261 |
9 753 |
41 |
1 577,2 |
2 |
Монтаж, установка провода СИП, км |
14,947 |
9 381 |
6,19 |
13 049,1 |
3 |
Модернизация оборудования РП, ПС |
4 |
29 204 |
- |
- |
|
ИТОГО |
|
48 338 |
|
14 626,3 |
3.О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года |
Отклоне- ние в, % |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
825950,26 |
361532,8590 |
-56,23 |
1 |
материальные затраты, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
461598,08 |
205467,1 |
-55,49 |
1.1 |
Сырье и материалы |
тыс. тенге |
113545,67 |
35077,4 |
-69,11 |
1.2 |
ГСМ |
тыс. тенге |
18146,54 |
7746,7 |
-57,31 |
1.3 |
Энергия-всего, в том числе |
тыс. тенге |
329905,86 |
162643,0 |
-50,70 |
1.3.1 |
Расходы на компенсацию нормативных технических потерь |
тыс. тенге |
316306,04 |
155778,0 |
-50,75 |
|
объем |
тыс.кВтч |
27946,92 |
13833,2 |
-50,50 |
|
цена |
тг/кВтч. |
11,32 |
11,26 |
-0,50 |
1.3.2 |
энергия на собственные нужды |
тыс. тенге |
13599,83 |
6865,1 |
-49,52 |
|
объем |
тыс.кВтч |
1201,60 |
631,1 |
-47,48 |
|
цена |
тг/кВтч. |
11,32 |
10,88 |
-3,88 |
2 |
Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
198664,11 |
94366,93 |
-52,50 |
2.1 |
заработная плата производственного персонала |
тыс. тенге |
179705,21 |
85389,3 |
-52,48 |
Среднемесячная заработная плата |
тенге |
99836,23 |
94877,0 |
-4,97 |
|
2.2 |
социальный налог |
тыс. тенге |
15364,80 |
7438,0 |
-51,59 |
2.3 |
обяз.соц медицинское страхование |
тыс. тенге |
3594,10 |
1539,7 |
-57,16 |
3 |
Амортизация |
тыс. тенге |
28179,00 |
18515,0 |
-34,29 |
4 |
Ремонт, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
95468,20 |
23028,4 |
-75,88 |
4.1 |
Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств |
тыс. тенге |
95468,20 |
23028,4 |
-75,88 |
5 |
Прочие затраты: |
тыс. тенге |
42040,873 |
20155,364 |
-52,06 |
6 |
Общие и адм. расходы, всего, в т.ч.: |
тыс. тенге |
135055,9 |
71387,6 |
-47,14 |
6.1 |
Заработная плата АУП |
тыс. тенге |
96032,73 |
47847,6 |
-50,18 |
6.1.1 |
Среднемесячная заработная плата |
тенге |
126485,34 |
126580,9 |
0,08 |
6.2 |
социальный налог |
тыс. тенге |
8210,80 |
4153,1 |
-49,42 |
6.3 |
обяз.соц медицинское страхование |
тыс. тенге |
1920,65 |
717,9 |
-62,62 |
6.4 |
налоги |
тыс. тенге |
4362,50 |
2645,3 |
-39,36 |
6.5 |
Прочие расходы: |
тыс. тенге |
24 529,2 |
16023,8 |
-34,67 |
III |
Всего затрат на предоставление услуг |
тыс. тенге |
961 006,2 |
432920,5 |
-54,95 |
IV |
Доход (РБА*СП) |
тыс. тенге |
18 413,0 |
54891,9 |
198,11 |
V |
Всего доходов |
тыс. тенге |
979419 |
487812,3 |
-50,19 |
VI |
Объем оказываемых услуг |
тыс квтч |
175828 |
87575,9 |
-50,19 |
VII |
Нормативные технические потери |
% |
13,61 |
13,62 |
|
VIII |
Тариф |
тыс. тенге |
5,570 |
5,570 |
|
4.О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии
В утвержденной инвестиционной программе и в предельном уровне тарифов и тарифных смет на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2017-2021 годы показатели качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии не утверждались.
5.Об основных финансово-экономических показателях деятельности за 1 полугодие 2021 года
За 1 полугодие 2021 года получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 487 млн. 812 тыс. тенге, расходы составили 432 млн. 921 тыс. тенге.
6.Об объемах предоставленных регулируемых услуг
Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности на 2021 год запланирован в размере 175 млн. 828 тыс. кВтч, фактически за 1 полугодие 2021 года оказано услуг по передаче и распределению электроэнергии на 87 млн. 576 тыс. кВтч.
7.О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
В целях удобства, для более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, по выносу счётчиков из квартиры в этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.
8.О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги
Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы на 2021 год не будут иметь влияния на рост либо снижение спроса на услуги по передаче и распределению электроэнергии, а обеспечат улучшение качества предоставляемых услуг и снижению потерь электроэнергии, т.е. направлены на улучшение качественных показателей деятельности предприятия.
9. О качестве предоставляемых регулируемых услуг
ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения. Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг при работе в штатном режиме, к ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.